East Capital Baltikum

|
Basfakta
Senaste NAV 61,58 SEK2017-02-20
Högst, senaste 12 mån 61,62 SEK2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 48,35 SEK2016-06-27
Senaste utdelning 1,88%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-06-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,61% (2016-12-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,31%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
514,48 SEK
PPM-nummer
552984
Fondens startdatum
1998-06-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,82,0-
201616,611,9-
2015-1,3-5,2-
20142,39,9-
201312,03,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Baltikum. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Estland, Lettland och Litauen. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Estland, Lettland och Litauen men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Sverige och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,61%
Årlig avgift datum
2016-12-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,61%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
21 526 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,3
1 vecka0,2
1 månad2,7
3 månader7,8
6 månader16,6
1 år25,6
3 år17,9
5 år48,6
10 år-16,8
5 största innehav
Namn%
East Capital Baltics..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa64,8
Västeuropa exkl Sver..21,5
Sverige13,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service38,1
Konsument Cyklisk30,1
Industri8,8
Konsument Stabil8,0
Teknik6,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,98%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,69
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,7 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 0,4 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,7 11:30
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,8 16:34
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 1,0 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,9 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,8 1,1 15:00