East Capital Baltikum

|
Basfakta
Senaste NAV 72,41 SEK2018-02-16
Högst, senaste 12 mån 73,73 SEK2018-01-24
Lägst, senaste 12 mån 61,58 SEK2017-02-20
Senaste utdelning 1,88%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-06-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,58% (2017-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,82%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
648,53 SEK
PPM-nummer
552984
Fondens startdatum
1998-06-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,63,3-
201721,322,0-
201616,611,9-
2015-1,3-5,2-
20142,39,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Baltikum. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Estland, Lettland och Litauen. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Estland, Lettland och Litauen men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Sverige och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,58%
Årlig avgift datum
2017-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,58%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 300 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,8
1 vecka1,5
1 månad0,1
3 månader2,3
6 månader5,3
1 år17,5
3 år34,6
5 år61,4
10 år18,2
5 största innehav
Namn%
East Capital Baltics..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa52,9
Sverige25,7
Västeuropa exkl Sver..21,4
5 största branscher
Namn%
Finansiell service48,1
Konsument Cyklisk24,4
Industri9,1
Teknik7,2
Kommunikation Tjänst..6,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,00%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,47
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 1,1 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,5 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,7 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 0,8 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
2,0 1,3 2,0 14:43
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,0 2,0 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -1,1 -0,7 11:18
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,5 -0,5 15:05