East Capital Baltikum

|
Basfakta
Senaste NAV 65,07 SEK2017-04-25
Högst, senaste 12 mån 65,07 SEK2017-04-25
Lägst, senaste 12 mån 48,35 SEK2016-06-27
Senaste utdelning 1,88%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-06-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,58% (2017-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,90%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
548,57 SEK
PPM-nummer
552984
Fondens startdatum
1998-06-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,57,7-
201616,611,9-
2015-1,3-5,2-
20142,39,9-
201312,03,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Baltikum. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Estland, Lettland och Litauen. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Estland, Lettland och Litauen men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Sverige och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,58%
Årlig avgift datum
2017-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,61%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
21 526 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,9
1 vecka2,2
1 månad3,3
3 månader7,6
6 månader13,3
1 år30,1
3 år30,1
5 år56,2
10 år-5,8
5 största innehav
Namn%
East Capital Baltics..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa60,9
Västeuropa exkl Sver..21,9
Sverige17,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service38,4
Konsument Cyklisk28,0
Industri9,9
Teknik7,9
Konsument Stabil6,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,05%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,02%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,98
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,1 0,1 11:27
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,5 -0,5 11:28
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,2 -0,2 10:28
Paris (CAC 40)
0,0 -0,5 -0,3 11:28
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,2 -1,0 stängt
New York (S&P 500)
0,6 0,6 -0,5 16:39
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 -0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,5 12:28
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,6 0,1 14:58
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -0,1 -0,2 10:28