Danske Invest Baltic Equity K

|
Basfakta
Senaste NAV 0,37 EUR2017-07-25
Högst, senaste 12 mån 0,37 EUR2017-07-24
Lägst, senaste 12 mån 0,31 EUR2016-09-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Ole Gotthardt (sedan 2016-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,40% (2017-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,20%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,14 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,015,0-
201617,711,9-
20151,3-5,2-
20143,69,9-
201315,03,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,40%
Årlig avgift datum
2017-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
19 934 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,2
1 vecka1,11,0
1 månad4,42,5
3 månader5,95,7
6 månader11,512,6
1 år19,120,0
3 år28,333,9
5 år50,069,7
10 år-23,5-20,6
5 största innehav
Namn%
Tallinna Kaubamaja G..9,3
Bank of Siauliai AB9,2
Tallink Grupp AS9,2
Olympic Entertainmen..8,1
Powszechny Zaklad Ub..4,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..56,1
Östeuropa36,5
Sverige7,4
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk34,1
Finansiell service19,0
Industri18,2
Konsument Stabil9,2
Teknik5,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,46%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,41%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,21
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,4 0,1 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,6 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,9 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,3 16:20
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,2 16:20
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 -0,6 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,2 -0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 -0,1 -0,5 stängt