Danske Invest Baltic Equity K

|
Basfakta
Senaste NAV 0,35 EUR2017-04-21
Högst, senaste 12 mån 0,35 EUR2017-04-20
Lägst, senaste 12 mån 0,30 EUR2016-06-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Ole Gotthardt (sedan 2016-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,40% (2017-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,07%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
10,81 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,67,7-
201617,711,9-
20151,3-5,2-
20143,69,9-
201315,03,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,40%
Årlig avgift datum
2017-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
19 934 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,1
1 månad1,22,7
3 månader5,26,6
6 månader10,710,0
1 år14,020,1
3 år23,931,2
5 år43,356,3
10 år-22,2-18,4
5 största innehav
Namn%
Tallinna Kaubamaja G..10,3
Tallink Grupp AS9,6
Bank of Siauliai AB9,6
Olympic Entertainmen..9,3
Apranga APB4,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..54,4
Östeuropa38,6
Sverige7,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk32,2
Industri20,7
Finansiell service18,0
Konsument Stabil9,8
Allmännyttigt4,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,48%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,02%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,22
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,8 3,5 1,8 16:59
Frankfurt (DAX30)
3,2 4,8 3,0 17:00
London (FT-SE 100)
2,2 2,2 0,5 16:00
Paris (CAC 40)
4,1 5,8 3,8 17:00
Tokyo (TOPIX)
1,0 0,2 -1,5 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 -0,6 11:01
New York (NASDAQ 100)
1,2 1,2 -0,4 11:01
Moskva (RTS)
2,7 2,7 0,8 18:00
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,4 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,0 1,2 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 2,6 0,8 stängt