Danske Invest Baltic Equity K

|
Basfakta
Senaste NAV 0,34 EUR2017-02-20
Högst, senaste 12 mån 0,34 EUR2017-02-17
Lägst, senaste 12 mån 0,28 EUR2016-02-22
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Sampo Fondbolag Ab
Förvaltare
Ole Gotthardt (sedan 2016-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,40% (2017-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,01%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
10,55 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,72,0-
201617,711,9-
20151,3-5,2-
20143,69,9-
201315,03,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,40%
Årlig avgift datum
2017-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
19 934 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Sampo Fondbolag Ab
Telefon
+358 (0)2002570
Hemsida
http://www.rahastot.fi
Adress
Kolkajsgränden 2
FI-0075 Helsingfors
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,20,0
1 vecka0,50,6
1 månad2,01,7
3 månader5,11,7
6 månader9,18,9
1 år19,420,5
3 år15,121,6
5 år41,852,7
10 år-28,9-27,3
5 största innehav
Namn%
Tallinna Kaubamaja G..9,8
Bank of Siauliai AB9,6
Tallink Grupp AS9,4
Olympic Entertainmen..9,1
Apranga APB4,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..56,3
Östeuropa36,2
Sverige7,5
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk30,4
Industri22,7
Finansiell service13,9
Konsument Stabil10,7
Allmännyttigt9,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,49%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,89
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,7 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 0,4 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,7 11:30
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,8 16:34
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 1,0 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,9 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,8 1,1 15:00