Danske Invest Baltic Equity K

|
Basfakta
Senaste NAV 0,38 EUR2018-02-16
Högst, senaste 12 mån 0,39 EUR2018-01-31
Lägst, senaste 12 mån 0,34 EUR2017-02-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Ole Gotthardt (sedan 2016-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,40% (2018-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,79%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
9,72 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,43,3-
201718,022,0-
201617,711,9-
20151,3-5,2-
20143,69,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,40%
Årlig avgift datum
2018-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
19 934 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,2-0,8
1 vecka0,80,6
1 månad-0,8-0,1
3 månader1,11,1
6 månader0,54,7
1 år12,517,7
3 år30,434,8
5 år42,466,7
10 år8,014,6
5 största innehav
Namn%
Tallink Grupp AS11,7
Olympic Entertainmen..11,6
Bank of Siauliai AB11,3
Tallinna Kaubamaja G..11,2
CCC SA5,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..57,0
Östeuropa36,1
Sverige6,8
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk34,0
Finansiell service19,3
Industri19,2
Konsument Stabil9,0
Teknik5,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,26%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,64
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 1,1 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,5 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,7 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 0,8 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
2,0 1,3 2,0 14:43
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,0 2,0 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -1,1 -0,7 11:18
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,5 -0,5 15:05