Brown Advisory US Smaller Companies $ A

|
Basfakta
Senaste NAV 19,73 USD2017-04-21
Högst, senaste 12 mån 19,76 USD2017-04-20
Lägst, senaste 12 mån 16,48 USD2016-05-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Brown Advisory Funds PLC
Förvaltare
Christopher Berrier (sedan 2007-11-09)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,68% (2017-02-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,66%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
348,64 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,91,20,7
201618,127,430,7
201515,11,82,9
201421,724,827,9
201336,636,137,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Cirka 90 procent av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier. Fonden investerar i små företag som är börsnoterade eller som omsätts på amerikanska marknader och fondbörser, vanligen sådana vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar eller understiger 5 miljarder US-dollar vid tidpunkten för den första investeringen. Fonden kan även investera i värdepapper enligt den amerikanska bestämmelsen 144A i lagen US Securities Act om amerikanska depåbevis, amerikanska statsskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast och/eller rörlig ränta samt andra kompletterande likvida tillgångar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,68%
Årlig avgift datum
2017-02-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,71%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
14 539 SEK
Fondbolag
Namn
Brown Advisory Funds PLC
Telefon
-
Hemsida
http://www.brownadvisory.com
Adress
Brown Advisory Funds plc
Ground Floor,Riverside Two,Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,20,7
1 månad2,85,5
3 månader3,65,0
6 månader7,28,4
1 år17,130,3
3 år28,975,9
5 år76,2137,5
5 största innehav
Namn%
Waste Connections In..4,8
Liberty TripAdvisor ..3,2
Cogent Communication..3,1
Charles River Labora..2,9
Bright Horizons Fami..2,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika97,1
Asien exkl Japan2,9
5 största branscher
Namn%
Teknik33,9
Industri29,9
Sjukvård14,2
Konsument Cyklisk10,2
Konsument Stabil4,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,45%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,69%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,21
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,7 3,5 1,7 16:50
Frankfurt (DAX30)
3,1 4,8 2,9 16:51
London (FT-SE 100)
2,1 2,1 0,4 15:51
Paris (CAC 40)
4,0 5,6 3,7 16:51
Tokyo (TOPIX)
1,0 0,2 -1,5 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 -0,6 10:51
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 -0,4 10:51
Moskva (RTS)
2,5 2,5 0,6 17:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,4 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,0 1,2 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,2 2,4 0,5 15:51