Brown Advisory US Smaller Companies $ A

|
Basfakta
Senaste NAV 19,64 USD2017-02-17
Högst, senaste 12 mån 19,65 USD2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 15,08 USD2016-02-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Brown Advisory Ltd.
Förvaltare
Christopher Berrier (sedan 2007-11-09)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,71% (2016-02-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,82%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
319,99 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-1,5-3,1-3,4
201618,127,430,7
201515,11,82,9
201421,724,827,9
201336,636,137,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Cirka 90 procent av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier. Fonden investerar i små företag som är börsnoterade eller som omsätts på amerikanska marknader och fondbörser, vanligen sådana vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar eller understiger 5 miljarder US-dollar vid tidpunkten för den första investeringen. Fonden kan även investera i värdepapper enligt den amerikanska bestämmelsen 144A i lagen US Securities Act om amerikanska depåbevis, amerikanska statsskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast och/eller rörlig ränta samt andra kompletterande likvida tillgångar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,71%
Årlig avgift datum
2016-02-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,71%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
14 539 SEK
Fondbolag
Namn
Brown Advisory Ltd.
Telefon
+44 207 591 7084
Hemsida
http://www.brownadvisory.com
Adress
150 Brompton Road
SW31HX London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,40,8
1 vecka0,90,6
1 månad2,92,7
3 månader3,50,1
6 månader5,811,8
1 år29,635,3
3 år22,068,2
5 år74,1130,7
5 största innehav
Namn%
Waste Connections In..4,5
Liberty TripAdvisor ..3,4
Cogent Communication..3,2
BroadSoft Inc2,9
Charles River Labora..2,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika97,2
Asien exkl Japan2,8
5 största branscher
Namn%
Industri30,5
Teknik29,4
Konsument Cyklisk15,5
Sjukvård14,1
Konsument Stabil3,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,40%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,56%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,10
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,7 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 0,4 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,7 11:30
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,8 16:34
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 1,0 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,9 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,8 1,1 15:00