Brown Advisory US Smaller Companies $ A

|
Basfakta
Senaste NAV 20,59 USD2017-06-26
Högst, senaste 12 mån 20,62 USD2017-06-23
Lägst, senaste 12 mån 17,24 USD2016-06-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Brown Advisory Funds PLC
Förvaltare
Christopher Berrier (sedan 2007-11-09)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,68% (2017-02-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
283,85 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,7-1,6-3,1
201618,127,430,7
201515,11,82,9
201421,724,827,9
201336,636,137,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Cirka 90 procent av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier. Fonden investerar i små företag som är börsnoterade eller som omsätts på amerikanska marknader och fondbörser, vanligen sådana vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar eller understiger 5 miljarder US-dollar vid tidpunkten för den första investeringen. Fonden kan även investera i värdepapper enligt den amerikanska bestämmelsen 144A i lagen US Securities Act om amerikanska depåbevis, amerikanska statsskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast och/eller rörlig ränta samt andra kompletterande likvida tillgångar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,68%
Årlig avgift datum
2017-02-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,68%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 298 SEK
Fondbolag
Namn
Brown Advisory Funds PLC
Telefon
-
Hemsida
http://www.brownadvisory.com
Adress
Brown Advisory Funds plc
Ground Floor,Riverside Two,Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,1-0,2
1 vecka0,30,1
1 månad2,22,5
3 månader6,95,7
6 månader8,93,2
1 år20,824,7
3 år34,673,6
5 år98,2143,6
5 största innehav
Namn%
Waste Connections In..5,1
Bright Horizons Fami..3,1
Charles River Labora..3,0
MACOM Technology Sol..2,9
Cogent Communication..2,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika97,1
Asien exkl Japan2,9
5 största branscher
Namn%
Teknik33,9
Industri30,5
Sjukvård14,0
Konsument Cyklisk10,4
Konsument Stabil4,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,50%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,81%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,27
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,0 -0,6 -1,0 10:29
Frankfurt (DAX30)
-0,9 -0,6 -0,7 10:30
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,4 -0,7 09:30
Paris (CAC 40)
-0,9 -0,4 -0,7 10:30
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,9 -2,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -2,0 16:48
New York (NASDAQ 100)
-1,8 -1,8 -3,0 stängt
Moskva (RTS)
-1,0 -1,0 -1,0 11:30
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,5 -1,5 14:00
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,4 -0,9 09:30