Brown Advisory US Smaller Companies $ A

|
Basfakta
Senaste NAV 21,98 USD2017-10-20
Högst, senaste 12 mån 21,98 USD2017-10-20
Lägst, senaste 12 mån 17,56 USD2016-11-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Brown Advisory LLC
Förvaltare
Christopher Berrier (sedan 2007-11-09)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,68% (2017-02-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,87%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
297,29 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,60,2-0,3
201618,127,430,7
201515,11,82,9
201421,724,827,9
201336,636,137,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Cirka 90 procent av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier. Fonden investerar i små företag som är börsnoterade eller som omsätts på amerikanska marknader och fondbörser, vanligen sådana vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar eller understiger 5 miljarder US-dollar vid tidpunkten för den första investeringen. Fonden kan även investera i värdepapper enligt den amerikanska bestämmelsen 144A i lagen US Securities Act om amerikanska depåbevis, amerikanska statsskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast och/eller rörlig ränta samt andra kompletterande likvida tillgångar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,68%
Årlig avgift datum
2017-02-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,68%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 298 SEK
Fondbolag
Namn
Brown Advisory LLC
Telefon
-
Adress
901 South Bone Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
21231 Baltimore
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,60,9
1 vecka0,61,3
1 månad3,36,0
3 månader4,33,2
6 månader11,21,3
1 år19,710,1
3 år52,673,0
5 år100,5148,8
5 största innehav
Namn%
Waste Connections In..5,0
BroadSoft Inc3,2
Bright Horizons Fami..3,2
Catalent Inc2,8
Charles River Labora..2,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika96,8
Asien exkl Japan3,2
5 största branscher
Namn%
Teknik32,3
Industri31,4
Sjukvård13,2
Konsument Cyklisk10,5
Finansiell service5,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,52%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,07%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,3 -0,4 11:14
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,1 0,2 11:14
London (FT-SE 100)
0,0 -0,2 -0,2 10:14
Paris (CAC 40)
0,2 0,1 0,1 11:14
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,8 1,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 0,1 16:40
New York (NASDAQ 100)
-0,7 -0,7 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,3 12:14
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,6 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,3 0,1 14:44
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 -0,3 -0,3 10:14