Brown Advisory US Smaller Companies $ A

|
Basfakta
Senaste NAV 23,13 USD2018-05-17
Högst, senaste 12 mån 23,67 USD2018-03-12
Lägst, senaste 12 mån 19,99 USD2017-05-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Brown Advisory LLC
Förvaltare
Christopher Berrier (sedan 2007-11-09)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,68% (2018-02-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,39%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
316,89 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,87,87,6
20175,35,03,3
201618,127,430,7
201515,11,82,9
201421,724,827,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Cirka 90 procent av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier. Fonden investerar i små företag som är börsnoterade eller som omsätts på amerikanska marknader och fondbörser, vanligen sådana vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar eller understiger 5 miljarder US-dollar vid tidpunkten för den första investeringen. Fonden kan även investera i värdepapper enligt den amerikanska bestämmelsen 144A i lagen US Securities Act om amerikanska depåbevis, amerikanska statsskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast och/eller rörlig ränta samt andra kompletterande likvida tillgångar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,68%
Årlig avgift datum
2018-02-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,68%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
14 298 SEK
Fondbolag
Namn
Brown Advisory LLC
Telefon
-
Adress
901 South Bone Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
21231 Baltimore
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,20,4
1 vecka0,31,0
1 månad0,14,0
3 månader1,711,8
6 månader8,312,0
1 år17,517,5
3 år35,643,9
5 år75,8129,3
10 år137,0245,8
5 största innehav
Namn%
Waste Connections In..4,8
Bright Horizons Fami..3,3
Cogent Communication..3,2
Catalent Inc2,8
Broadridge Financial..2,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika95,9
Asien exkl Japan4,1
5 största branscher
Namn%
Industri30,3
Teknik29,1
Sjukvård13,6
Konsument Cyklisk8,8
Finansiell service7,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,53%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,10%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,92
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,2 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,5 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,4 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,3 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,0 16:50
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 1,0 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,2 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -2,1 -2,1 stängt