Gustavia ProxyPetroleum Energy SEK

|
Basfakta
Senaste NAV 46,75 SEK2017-07-25
Högst, senaste 12 mån 67,90 SEK2016-12-20
Lägst, senaste 12 mån 45,42 SEK2017-07-07
Senaste utdelning 0,07%2012-02-09
Förvaltning
Fondbolag
Gustavia Kapitalförvaltning AB
Förvaltare
Dan Lindström (sedan 2016-01-01)
Förvaltare
Hans Berglund (sedan 2016-01-01)
Förvaltare
Niklas Hedman (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,56% (2017-03-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,88%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, energi
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
63,35 SEK
PPM-nummer
312850
Fondens startdatum
2008-08-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-28,1-18,0-16,1
201657,433,936,4
2015-23,9-21,0-16,9
2014-7,5-2,27,7
2013-26,211,016,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Gustavia ProxyPetroleum Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som primärt fokuserar på olje- och naturgasproducerande aktiebolag globalt. Målet är att skapa en stark finansiell portfölj av aktier med en optimal reserv- och produktionsprofil under rådande samt förväntade förhållanden på energimarknaden. Fonden använder sig av en tematisk investeringsfilosofi, vilket betyder att förvaltarna investerar baserat på de händelser eller teman, nuvarande och potentiellt framtida som förvaltarna tror blir avgörande för marknaden. Beslutsunderlag för investeringar är förvaltarnas fundamentala förståelse av energimarknaden. Makroekonomiska, politiska och geografiska överväganden tillsammans med analys av prisstrukturen av olika energiråvaror, skapar de olika teman som agerar beslutsunderlag. Relevanta aktier är därefter analyserade för att välja de som gynnas bäst av valda teman.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,56%
Årlig avgift datum
2017-03-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,56%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 149 SEK
Fondbolag
Namn
Gustavia Kapitalförvaltning AB
Telefon
+46 (0)8 566 421 00
Hemsida
http://www.gustavia.se
Adress
Skeppsbron 20, Box 2187
103 15 Stockholm
Sverige
103 15 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,9
1 vecka0,2
1 månad-2,2
3 månader-13,9
6 månader-26,4
1 år-15,1
3 år-34,6
5 år-41,5
5 största innehav
Namn%
Occidental Petroleum..8,8
Husky Energy Inc7,6
Royal Dutch Shell PL..6,9
Exxon Mobil Corp5,6
Whiting Petroleum Co..4,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika66,9
Västeuropa exkl Sver..13,8
Asien exkl Japan8,1
Sverige4,4
Australien och Nya Z..3,7
5 största branscher
Namn%
Energi100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,83%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,92%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,47
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,4 0,1 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,6 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,9 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,3 16:20
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,2 16:20
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 -0,6 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,2 -0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 -0,1 -0,5 stängt