Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 5,79 USD2017-04-21
Högst, senaste 12 mån 7,20 USD2016-08-19
Lägst, senaste 12 mån 4,88 USD2016-12-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Invesco Management (LUX) S.A.
Förvaltare
Norman MacDonald (sedan 2014-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,98% (2017-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
49,69 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-06-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,66,06,8
201671,068,969,3
2015-19,3-17,0-14,9
201412,27,66,1
2013-44,3-48,5-50,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag som verkar inom prospektering, gruvdrift, bearbetning, eller handel och investeringar i guld och andra ädelmetaller.Fonden investerar inte direkt i guld eller andra ädelmetaller. Fonden investerar i hela världen. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,98%
Årlig avgift datum
2017-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,96%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
16 523 SEK
Fondbolag
Namn
Invesco Management (LUX) S.A.
Telefon
(+353) 1 4398100
Hemsida
http://www.invescomanagementcompany.lu
Adress
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,31,2
1 månad-0,72,0
3 månader-1,5-0,2
6 månader-6,0-4,9
1 år5,317,2
3 år1,438,9
5 år-37,7-16,0
5 största innehav
Namn%
Turquoise Hill Resou..6,2
Source Physical Gold..5,6
Torex Gold Resources..5,4
Silver Wheaton Corp5,0
Goldcorp Inc4,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika92,3
Västeuropa exkl Sver..7,0
Afrika och Mellanöst..0,7
5 största branscher
Namn%
Råvaror99,7
Energi0,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
34,79%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
36,84%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,47
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,8 3,5 1,8 16:59
Frankfurt (DAX30)
3,2 4,8 3,0 17:00
London (FT-SE 100)
2,2 2,2 0,5 16:00
Paris (CAC 40)
4,1 5,8 3,8 17:00
Tokyo (TOPIX)
1,0 0,2 -1,5 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 -0,6 11:01
New York (NASDAQ 100)
1,2 1,2 -0,4 11:01
Moskva (RTS)
2,7 2,7 0,8 18:00
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,4 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,0 1,2 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 2,6 0,8 stängt