Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 5,51 USD2017-08-22
Högst, senaste 12 mån 6,96 USD2016-09-07
Lägst, senaste 12 mån 4,88 USD2016-12-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Invesco Management S.A.
Förvaltare
Norman MacDonald (sedan 2014-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,98% (2017-06-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,08%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
61,90 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-06-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-8,9-4,6-2,2
201671,068,969,3
2015-19,3-17,0-14,9
201412,27,66,1
2013-44,3-48,5-50,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag som verkar inom prospektering, gruvdrift, bearbetning, eller handel och investeringar i guld och andra ädelmetaller.Fonden investerar inte direkt i guld eller andra ädelmetaller. Fonden investerar i hela världen. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,98%
Årlig avgift datum
2017-06-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,98%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 681 SEK
Fondbolag
Namn
Invesco Management S.A.
Telefon
(+353) 1 4398100
Hemsida
http://www.invescomanagementcompany.lu
Adress
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,51,1
1 månad-0,2-1,9
3 månader-2,3-9,0
6 månader-12,8-21,4
1 år-21,5-23,9
3 år-13,61,2
5 år-40,5-27,7
5 största innehav
Namn%
Source Physical Gold..5,5
Turquoise Hill Resou..5,3
Torex Gold Resources..5,3
Goldcorp Inc4,7
Newmont Mining Corp4,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika89,2
Västeuropa exkl Sver..7,3
Afrika och Mellanöst..3,0
Australien och Nya Z..0,5
5 största branscher
Namn%
Råvaror99,8
Energi0,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
34,78%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
36,84%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,18
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 0,2 -0,2 17:22
Frankfurt (DAX30)
-0,4 0,0 -0,4 17:23
London (FT-SE 100)
0,0 -0,5 -0,8 16:23
Paris (CAC 40)
-0,3 0,0 -0,3 17:23
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,1 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,4 11:23
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,5 11:23
Moskva (RTS)
0,3 0,3 -0,1 18:23
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 0,3 -0,1 stängt