INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 27,58 EUR2017-07-24
Högst, senaste 12 mån 32,10 EUR2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 22,41 EUR2016-08-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 3,28%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
9,24 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-12,7-13,0-20,3
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
20135,42,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,74%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 779 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-2,9-3,3
1 vecka-2,6-2,1
1 månad2,91,0
3 månader-10,1-10,5
6 månader-10,4-9,8
1 år17,418,2
3 år18,423,0
5 år12,427,9
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR9,6
Sberbank of Russia P..9,0
JSC Halyk Savings Ba..7,6
X5 Retail Group NV G..6,9
Bank Saint Petersbur..5,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa91,6
Asien exkl Japan8,4
5 största branscher
Namn%
Energi27,9
Finansiell service24,0
Råvaror13,0
Konsument Stabil12,3
Industri8,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,03%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,54%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,33
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Ryssland fast i OPEC:s misslyckande2017-05-04Kategori
Rimligen bara 4 år med Trump2016-11-10Kategori
Ryssland läxa för andra högriskfonder2016-11-08Kategori
Ökat beroende av Putin2016-09-01Kategori
Negativa trender i Östeuropa2016-05-26Kategori
Global skuldkris hotar Turkiet2015-11-19Kategori
Ökad spridning i Östeuropa2015-09-03Kategori
Revansch för Rysslands råvaror?2015-06-09Kategori
Svag Moskvabörs räknat i dollar2015-03-04Kategori
Årets förlorare2014-11-12Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,4 0,1 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,6 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,9 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,2 16:09
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,2 16:09
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 -0,6 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,2 -0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 -0,1 -0,5 stängt