INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 31,72 EUR2017-02-23
Högst, senaste 12 mån 32,10 EUR2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 17,19 EUR2016-02-26
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,02% (2016-06-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,72%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
23,08 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,1-0,9-4,0
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
20135,42,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,02%
Årlig avgift datum
2016-06-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
16 994 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,30,7
1 månad3,73,9
3 månader14,911,7
6 månader33,233,9
1 år84,587,6
3 år33,541,3
5 år20,629,8
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR9,6
Sberbank of Russia P..8,8
X5 Retail Group NV G..6,2
Aeroflot Russian Air..5,1
Gazprom PJSC ADR4,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa89,7
Asien exkl Japan6,5
Västeuropa exkl Sver..3,8
5 största branscher
Namn%
Energi28,5
Finansiell service18,2
Kommunikation Tjänst..11,1
Konsument Stabil10,4
Råvaror10,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,75%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
23,35%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,55
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Rimligen bara 4 år med Trump2016-11-10Kategori
Ryssland läxa för andra högriskfonder2016-11-08Kategori
Ökat beroende av Putin2016-09-01Kategori
Negativa trender i Östeuropa2016-05-26Kategori
Global skuldkris hotar Turkiet2015-11-19Kategori
Ökad spridning i Östeuropa2015-09-03Kategori
Revansch för Rysslands råvaror?2015-06-09Kategori
Svag Moskvabörs räknat i dollar2015-03-04Kategori
Årets förlorare2014-11-12Kategori
Putins svar på sanktioner tynger Östeuropa2014-08-27Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,2 -1,1 17:30
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -1,3 -1,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,8 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -0,9 -0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,4 0,0 0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,7 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-1,5 -1,5 -1,4 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,1 -1,8 -1,4 15:00