INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 28,77 EUR2017-05-25
Högst, senaste 12 mån 32,10 EUR2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 21,19 EUR2016-06-02
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,33%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,97 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-2,5-2,4-7,2
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
20135,42,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,74%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 779 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,40,3
1 vecka0,1-0,2
1 månad-5,7-4,3
3 månader-7,5-5,5
6 månader3,32,8
1 år33,240,1
3 år24,934,1
5 år27,438,1
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,5
PJSC Lukoil ADR8,6
X5 Retail Group NV G..6,9
JSC Halyk Savings Ba..6,5
ALROSA PJSC4,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa91,3
Asien exkl Japan8,7
5 största branscher
Namn%
Energi23,5
Finansiell service21,7
Råvaror13,4
Konsument Stabil11,8
Kommunikation Tjänst..8,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,65%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
23,13%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,68
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Ryssland fast i OPEC:s misslyckande2017-05-04Kategori
Rimligen bara 4 år med Trump2016-11-10Kategori
Ryssland läxa för andra högriskfonder2016-11-08Kategori
Ökat beroende av Putin2016-09-01Kategori
Negativa trender i Östeuropa2016-05-26Kategori
Global skuldkris hotar Turkiet2015-11-19Kategori
Ökad spridning i Östeuropa2015-09-03Kategori
Revansch för Rysslands råvaror?2015-06-09Kategori
Svag Moskvabörs räknat i dollar2015-03-04Kategori
Årets förlorare2014-11-12Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 0,2 0,0 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -1,0 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
0,0 -0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,1 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-1,0 -1,0 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 0,3 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,3 -0,1 stängt