INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 30,68 EUR2017-04-24
Högst, senaste 12 mån 32,10 EUR2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 20,46 EUR2016-05-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
2,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
13,05 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-2,6-1,5-6,3
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
20135,42,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
16 994 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag2,42,1
1 månad1,62,7
3 månader-0,40,8
6 månader16,715,7
1 år42,550,0
3 år48,357,0
5 år18,127,7
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..8,6
PJSC Lukoil ADR8,5
X5 Retail Group NV G..6,1
JSC Halyk Savings Ba..6,0
Etalon Group Ltd GDR5,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa84,8
Asien exkl Japan9,9
Västeuropa exkl Sver..5,3
5 största branscher
Namn%
Energi24,4
Finansiell service20,2
Råvaror12,2
Konsument Stabil11,3
Kommunikation Tjänst..10,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,65%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
23,17%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,65
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Rimligen bara 4 år med Trump2016-11-10Kategori
Ryssland läxa för andra högriskfonder2016-11-08Kategori
Ökat beroende av Putin2016-09-01Kategori
Negativa trender i Östeuropa2016-05-26Kategori
Global skuldkris hotar Turkiet2015-11-19Kategori
Ökad spridning i Östeuropa2015-09-03Kategori
Revansch för Rysslands råvaror?2015-06-09Kategori
Svag Moskvabörs räknat i dollar2015-03-04Kategori
Årets förlorare2014-11-12Kategori
Putins svar på sanktioner tynger Östeuropa2014-08-27Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,2 0,2 11:37
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,4 -0,4 11:38
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,2 -0,2 10:38
Paris (CAC 40)
0,1 -0,3 -0,2 11:38
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,2 -1,0 stängt
New York (S&P 500)
0,6 0,6 -0,5 16:39
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 -0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,5 -0,5 -0,4 12:38
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 1,0 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -0,2 -0,3 10:38