INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 29,73 EUR2017-09-19
Högst, senaste 12 mån 32,10 EUR2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 24,81 EUR2016-11-07
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-08-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,51%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
9,89 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-6,8-9,8-15,4
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
20135,42,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-08-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,74%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 779 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,9-0,5
1 vecka-0,8-0,7
1 månad5,05,1
3 månader10,58,2
6 månader0,20,9
1 år20,320,2
3 år36,341,6
5 år16,430,8
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,7
PJSC Lukoil ADR8,8
JSC Halyk Savings Ba..6,7
Gazprom PJSC ADR5,7
DIXY Group PJSC5,3
5 största regioner
Region%
Östeuropa89,0
Asien exkl Japan11,0
5 största branscher
Namn%
Energi33,6
Finansiell service21,5
Råvaror15,1
Konsument Stabil13,0
Industri7,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,13%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,64%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,51
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,2 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,2 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,3 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,3 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,4 0,4 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,8 15:54
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,6 15:54
Moskva (RTS)
1,2 1,2 1,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,2 0,3 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,1 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,1 -0,1 stängt