INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 30,80 EUR2018-02-14
Högst, senaste 12 mån 32,56 EUR2018-01-24
Lägst, senaste 12 mån 26,50 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-08-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
1,07% av kapitalet
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,02%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
14,80 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,75,88,0
20170,5-2,2-5,2
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-08-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 476 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,20,0
1 vecka-0,40,1
1 månad-5,4-4,6
3 månader-1,5-1,4
6 månader10,314,5
1 år-3,71,2
3 år62,668,6
5 år15,936,4
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,7
Gazprom PJSC ADR9,3
PJSC Lukoil ADR9,1
Bank Saint Petersbur..6,3
Gazprom Neft PJSC AD..4,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa92,2
Västeuropa exkl Sver..7,8
5 största branscher
Namn%
Energi40,0
Finansiell service18,2
Råvaror10,9
Konsument Stabil10,5
Industri8,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,12%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 1,1 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,5 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,7 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 0,8 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
2,0 1,3 2,0 14:43
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,0 2,0 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -1,1 -0,7 11:18
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,5 -0,5 15:05