INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 31,30 EUR2017-11-23
Högst, senaste 12 mån 32,10 EUR2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 26,50 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-08-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
1,07% av kapitalet
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,81%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
10,43 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,9-1,9-8,8
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
20135,42,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-08-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 476 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,3-0,8
1 vecka2,62,0
1 månad3,05,1
3 månader10,013,4
6 månader9,210,1
1 år13,413,9
3 år54,764,4
5 år28,547,1
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR9,6
Sberbank of Russia P..9,3
Gazprom PJSC ADR9,1
JSC KazMunaiGas Expl..4,9
X5 Retail Group NV G..4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa90,6
Asien exkl Japan5,1
Västeuropa exkl Sver..4,3
5 största branscher
Namn%
Energi37,6
Råvaror17,7
Finansiell service14,0
Konsument Stabil8,9
Industri7,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,22%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,56%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,68
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,4 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 1,1 0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,2 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 1,0 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,8 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,5 14:30
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 -0,3 14:15
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,3 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,3 -0,6 15:10

Mest klickade fonder

Baserat på de 7 senaste dygnen.

Senast uppdaterad: 24 nov 23:12