BlueBay Global High Yield Bd B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 137,45 EUR2017-04-24
Högst, senaste 12 mån 137,45 EUR2017-04-24
Lägst, senaste 12 mån 127,62 EUR2016-06-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Anthony Robertson (sedan 2012-11-20)
Förvaltare
Justin Jewell (sedan 2017-02-06)
Förvaltare
Thomas Kreuzer (sedan 2017-02-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,90% (2017-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,70% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,03%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 074,29 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,81,42,1
201612,314,919,7
2015-4,2-6,9-5,7
201410,08,19,5
20138,19,410,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,90%
Årlig avgift datum
2017-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,20%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
7 969 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,30,0
1 månad1,32,3
3 månader1,12,3
6 månader2,41,6
1 år6,712,3
3 år7,714,0
5 år27,437,8
5 största innehav
Namn%
Momentive Performanc..1,7
Great Canadian Gamin..1,5
1011778 B.C. Unlimit..1,4
Zayo Grp Llc/Zayo Ca..1,4
Societe Generale Ny ..1,3
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,17%
Justerad löptid
2,8
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,86%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,80
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,1 0,1 11:27
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,5 -0,5 11:28
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,2 -0,2 10:28
Paris (CAC 40)
0,0 -0,5 -0,3 11:28
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,2 -1,0 stängt
New York (S&P 500)
0,6 0,6 -0,5 16:39
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 -0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,5 12:28
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,6 0,1 14:58
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -0,1 -0,2 10:28