BlueBay Global High Yield Bd B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 139,92 EUR2017-09-19
Högst, senaste 12 mån 139,84 EUR2017-09-18
Lägst, senaste 12 mån 131,48 EUR2016-11-14
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Anthony Robertson (sedan 2012-11-20)
Förvaltare
Justin Jewell (sedan 2017-02-06)
Förvaltare
Thomas Kreuzer (sedan 2017-02-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,90% (2017-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,70% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,42%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 254,37 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,12,43,8
201612,314,919,7
2015-4,2-6,9-5,7
201410,08,19,5
20138,19,410,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,90%
Årlig avgift datum
2017-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
6 037 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,4
1 vecka0,20,3
1 månad0,80,8
3 månader0,9-1,2
6 månader2,83,5
1 år6,05,8
3 år8,612,4
5 år22,736,5
5 största innehav
Namn%
Momentive Performanc..1,5
Great Canadian Gamin..1,4
1011778 B.C. Unlimit..1,3
Hsbc Bank Plc Isda -..1,3
Cco Hldgs Llc / Cco ..1,2
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,29%
Justerad löptid
2,7
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,74%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,43%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,61
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,2 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,2 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,3 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,3 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,4 0,4 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,8 15:54
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,6 15:54
Moskva (RTS)
1,2 1,2 1,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,2 0,3 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,1 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,1 -0,1 stängt