BlueBay Global High Yield Bd B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 136,45 EUR2017-02-17
Högst, senaste 12 mån 136,54 EUR2017-02-15
Lägst, senaste 12 mån 123,82 EUR2016-02-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Anthony Robertson (sedan 2012-11-20)
Förvaltare
Justin Jewell (sedan 2017-02-06)
Förvaltare
Tom Kreuzer (sedan 2017-02-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,20% (2017-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,01%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
988,56 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-0,6-0,5-0,2
201612,314,919,7
2015-4,2-6,9-5,7
201410,08,19,5
20138,19,410,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,20%
Årlig avgift datum
2017-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,20%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
7 969 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,0
1 vecka0,1-0,2
1 månad0,3-0,5
3 månader3,1-0,8
6 månader2,82,5
1 år10,09,6
3 år8,815,5
5 år27,937,8
5 största innehav
Namn%
Hd Sply 7.5%2,6
Esh Hosptlty 144A 0...1,8
Serta Simmons Hldgs ..1,7
Zayo Grp Llc/Zayo Ca..1,5
Unitymedia Kabelbw 4..1,5
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,80%
Justerad löptid
3,3
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,79%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,57%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,92
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,7 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 0,4 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,7 11:30
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,8 16:34
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 1,0 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,9 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,8 1,1 15:00