BlueBay Global High Yield Bd B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 140,20 EUR2018-02-15
Högst, senaste 12 mån 142,20 EUR2018-01-24
Lägst, senaste 12 mån 135,03 EUR2017-03-14
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Justin Jewell (sedan 2017-02-06)
Förvaltare
Thomas Kreuzer (sedan 2017-02-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,90% (2018-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,70% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,66%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 281,49 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,0-0,20,0
20177,27,28,6
201612,314,919,7
2015-4,2-6,9-5,7
201410,08,19,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,90%
Årlig avgift datum
2018-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
6 037 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,40,7
1 vecka-0,3-0,2
1 månad-1,2-0,1
3 månader0,40,1
6 månader1,05,1
1 år2,78,1
3 år9,114,1
5 år18,137,3
5 största innehav
Namn%
Momentive Performanc..1,5
Solera Llc / Solera ..1,5
Cco Hldgs Llc / Cco ..1,4
Telefo 2 5/8rp Regs1,3
Societe Generale Ny ..1,2
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,17%
Justerad löptid
2,7
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,69%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,36%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,96
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 1,1 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,5 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,7 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 0,8 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
2,0 1,3 2,0 14:43
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,0 2,0 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -1,1 -0,7 11:18
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,5 -0,5 15:05