BlueBay Global High Yield Bd B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 138,36 EUR2017-05-24
Högst, senaste 12 mån 138,39 EUR2017-05-16
Lägst, senaste 12 mån 127,62 EUR2016-06-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Anthony Robertson (sedan 2012-11-20)
Förvaltare
Justin Jewell (sedan 2017-02-06)
Förvaltare
Thomas Kreuzer (sedan 2017-02-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,90% (2017-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,70% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 102,98 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,93,34,2
201612,314,919,7
2015-4,2-6,9-5,7
201410,08,19,5
20138,19,410,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,90%
Årlig avgift datum
2017-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
6 037 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,1
1 vecka0,10,0
1 månad0,71,9
3 månader1,03,3
6 månader4,23,9
1 år7,512,8
3 år7,916,5
5 år28,638,2
5 största innehav
Namn%
Momentive Performanc..1,7
1011778 B.C. Unlimit..1,5
Great Canadian Gamin..1,4
Societe Generale Ny ..1,3
Zayo Grp Llc/Zayo Ca..1,3
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,20%
Justerad löptid
3,1
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,88%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,64%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,83
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 0,2 0,0 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -1,0 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
0,0 -0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,1 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-1,0 -1,0 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 0,3 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,3 -0,1 stängt