BlueBay Global High Yield Bd B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 135,71 EUR2017-03-24
Högst, senaste 12 mån 137,39 EUR2017-03-01
Lägst, senaste 12 mån 126,33 EUR2016-03-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Anthony Robertson (sedan 2012-11-20)
Förvaltare
Justin Jewell (sedan 2017-02-06)
Förvaltare
Thomas Kreuzer (sedan 2017-02-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,20% (2017-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,27%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 083,20 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,51,92,6
201612,314,919,7
2015-4,2-6,9-5,7
201410,08,19,5
20138,19,410,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,20%
Årlig avgift datum
2017-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,20%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
7 969 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,3
1 vecka-0,30,2
1 månad-0,9-0,9
3 månader0,7-0,3
6 månader2,21,5
1 år7,210,1
3 år6,814,8
5 år25,533,9
5 största innehav
Namn%
Hd Sply 7.5%2,3
Serta Simmons Hldgs ..1,6
Esh Hosptlty 144A 5...1,4
Zayo Grp Llc/Zayo Ca..1,4
Unitymedia Kabelbw 4..1,4
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,93%
Justerad löptid
3,2
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,83%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,61%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,92
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 0,1 -0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,6 0,1 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,6 0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,5 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,1 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,6 14:04
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 14:04
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -1,3 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -1,4 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,1 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -2,3 -2,8 stängt