Investec GSF Glb MltAst Inc A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 24,00 USD2018-05-18
Högst, senaste 12 mån 24,15 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 23,18 USD2017-05-22
Senaste utdelning 0,42%2013-09-02
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
John Stopford (sedan 2011-07-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,62% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - dollar, försiktig
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
443,84 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-09-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,16,05,1
2017-4,5-3,2-2,3
201612,510,712,3
20158,74,78,0
201426,424,328,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,62%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,62%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
12 110 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,00,1
1 vecka-0,31,5
1 månad0,14,4
3 månader0,310,3
6 månader1,85,4
1 år3,93,5
3 år9,816,8
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..3,3
Republic of South Af..3,2
Quebec (Province Of)..2,4
Ontario (Province Of..2,1
Western Australian T..1,9
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..53,5
Nordamerika24,1
Japan11,6
Asien exkl Japan6,8
Sverige2,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service20,4
Konsument Stabil16,1
Sjukvård14,0
Fastigheter8,9
Teknik8,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
10,14%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
9,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,55
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,2 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,5 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,4 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,3 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,0 16:50
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 1,0 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,2 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -2,1 -2,1 stängt