Investec GSF Glb MltAst Inc A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 23,63 USD2017-10-23
Högst, senaste 12 mån 23,66 USD2017-10-18
Lägst, senaste 12 mån 22,07 USD2016-12-01
Senaste utdelning 0,42%2013-09-02
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
John Stopford (sedan 2011-07-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,62% (2017-09-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,44%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - dollar, försiktig
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
367,76 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-09-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-6,3-4,8-4,3
201612,510,712,3
20158,74,78,0
201426,424,328,9
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,62%
Årlig avgift datum
2017-09-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,62%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
12 110 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,10,4
1 vecka0,01,1
1 månad0,83,7
3 månader1,20,6
6 månader3,0-6,5
1 år4,6-3,9
3 år11,826,3
5 största innehav
Namn%
Gs Irs 2.1655 14aug2..4,6
Goldman Sachs Intern..4,5
Goldman Sachs Intern..3,4
Goldman Sachs Intern..3,1
Goldman Sachs Intern..2,6
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..58,5
Nordamerika23,4
Japan6,3
Sverige5,7
Asien exkl Japan4,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service25,2
Konsument Stabil18,3
Fastigheter11,5
Sjukvård10,1
Konsument Cyklisk8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
10,59%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
10,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,79
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,3 -0,4 11:14
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,1 0,2 11:14
London (FT-SE 100)
0,0 -0,2 -0,2 10:14
Paris (CAC 40)
0,2 0,1 0,1 11:14
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,8 1,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 0,1 16:40
New York (NASDAQ 100)
-0,7 -0,7 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,3 12:14
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,6 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,3 0,1 14:44
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 -0,3 -0,3 10:14