Investec GSF Glbl Mlt-Asst Inc A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 22,81 USD2017-02-17
Högst, senaste 12 mån 22,90 USD2016-08-12
Lägst, senaste 12 mån 21,29 USD2016-02-24
Senaste utdelning 0,42%2013-09-02
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
John Stopford (sedan 2011-07-26)
Förvaltare
Jason Borbora (sedan 2017-02-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,65% (2016-09-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,50%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - dollar, balanserad
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
191,77 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-09-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-3,6-2,6-2,4
201612,512,114,0
20158,74,57,5
201426,424,328,5
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,65%
Årlig avgift datum
2016-09-12
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
12 322 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
47-49 Avenue J.F. Kennedy,
P.O. Box 275,
2012 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,10,5
1 vecka0,40,1
1 månad1,31,1
3 månader2,8-0,6
6 månader0,05,7
1 år7,412,0
3 år11,353,2
5 största innehav
Namn%
New Zealand(Govt) 5%5,6
Barclays - Bacr 0.98..4,4
Quebec Prov Cda 8.5%3,4
Goldman Sachs Intern..3,3
Indonesia(Rep Of) 7...2,5
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..54,7
Nordamerika34,4
Sverige4,8
Japan4,6
Australien och Nya Z..1,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service26,9
Konsument Stabil18,9
Konsument Cyklisk14,6
Industri9,2
Teknik7,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
9,94%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
10,45%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,40
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
test-0042011-01-28Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,7 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 0,4 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,7 11:30
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,8 16:34
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 1,0 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,9 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,8 1,1 15:00