Investec GSF Glb MltAst Inc A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 23,43 USD2017-08-22
Högst, senaste 12 mån 23,48 USD2017-08-08
Lägst, senaste 12 mån 22,07 USD2016-12-01
Senaste utdelning 0,42%2013-09-02
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
John Stopford (sedan 2011-07-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,71% (2017-06-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,79%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - dollar, försiktig
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
350,30 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-09-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-7,6-6,2-6,0
201612,510,712,3
20158,74,78,0
201426,424,328,9
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,71%
Årlig avgift datum
2017-06-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,71%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
12 745 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,30,8
1 månad0,4-1,3
3 månader1,1-5,9
6 månader2,5-7,5
1 år2,9-0,3
3 år9,928,8
5 största innehav
Namn%
Queensland Tsy Cp 6%3,0
Goldman Sachs Intern..2,8
Barclays - Bacr 0.98..2,4
Westn Aust Tsy Cp 5%2,2
United Mexican State..2,0
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..60,7
Nordamerika23,5
Japan6,4
Asien exkl Japan4,5
Sverige2,9
5 största branscher
Namn%
Finansiell service25,6
Konsument Stabil14,0
Industri11,8
Sjukvård11,7
Fastigheter11,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
10,55%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
10,24%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,88
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 0,2 -0,2 17:22
Frankfurt (DAX30)
-0,4 0,0 -0,4 17:23
London (FT-SE 100)
0,0 -0,5 -0,8 16:23
Paris (CAC 40)
-0,3 0,0 -0,3 17:23
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,1 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,4 11:23
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,5 11:23
Moskva (RTS)
0,3 0,3 -0,1 18:23
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 0,3 -0,1 stängt