ODIN Fastighet C

|
Basfakta
Senaste NAV 1 670,65 SEK2020-01-17
Högst, senaste 12 mån 1 670,65 SEK2020-01-17
Lägst, senaste 12 mån 1 058,64 SEK2019-01-21
Senaste utdelning 2,67%2015-06-15
Förvaltning
Fondbolag
ODIN Forvaltning AS
Förvaltare
Øystein Bogfjellmo (sedan 2018-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2019-09-02)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,25%
Max säljavgift
(?)
0,25%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,44%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, fastighetsbolag övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3 727,30 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-08-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201963,1--
201812,2--
201714,8--
20168,0--
201513,99,8-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i något av länderna Sverige, Norge, Finland eller Danmark och som huvudsakligen bedriver verksamhet i eller med fastigheter. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än de nordiska fastighetsbolagen. Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2019-09-02
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 838 SEK
Fondbolag
Namn
ODIN Forvaltning AS
Telefon
+46 (0)8 407 14 00
Hemsida
http://www.odinfonder.se
Adress
Kungsgatan 30
111 35 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 NOK
Minsta nyinsättning
300 NOK
Minsta månadssparande
300 NOK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,4
1 vecka2,0
1 månad9,6
3 månader17,7
6 månader28,6
1 år60,6
3 år127,6
5 år166,8
10 år436,6
5 största innehav
Namn%
Fastighets AB Balder..8,6
Wihlborgs Fastighete..8,1
AB Sagax B7,3
Klovern AB B4,6
Fabege AB4,3
5 största regioner
Region%
Sverige89,2
Västeuropa exkl Sver..10,8
5 största branscher
Namn%
Fastigheter94,0
Konsument Cyklisk4,2
Industri1,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,52%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
2,06
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06