Öhman Stiftelsefond

|
Basfakta
Senaste NAV 107,69 SEK2018-10-18
Högst, senaste 12 mån 115,89 SEK2018-04-30
Lägst, senaste 12 mån 106,95 SEK2018-10-12
Senaste utdelning 4,64%2018-05-02
Förvaltning
Fondbolag
Öhman Fonder
Förvaltare
Jamal Abida Norling (sedan 2014-09-01)
Förvaltare
Andreas Mattson (sedan 2017-08-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,34% (2018-03-02)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,04%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, balanserad
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
185,03 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-12-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,13,5-
20174,15,7-
20164,04,9-
20152,72,5-
20149,811,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i svenska aktier och i svenska räntebärande värdepapper. Syftet med fonden är att erbjuda god värdetillväxt över tiden samt en utdelning om 5 procent per år. Fonden består normalt av 50 procent svenska aktier och 50 procent svenska räntepapper med hög kreditvärdighet. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,34%
Årlig avgift datum
2018-03-02
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,34%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
10 112 SEK
Fondbolag
Namn
Öhman Fonder
Telefon
+46 20525300
Hemsida
http://www.ohman.se/fonder
Adress
Box 7837
103 98 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,3
1 månad-2,9
3 månader-2,0
6 månader-1,3
1 år0,3
3 år10,4
5 år25,2
10 år104,7
5 största innehav
Namn%
Swedish Covered Bond..7,2
Lansforsakringar Hyp..6,9
Skandinaviska Enskil..6,7
Sweden (Kingdom Of) ..5,0
Swedbank Mortgage AB..4,1
5 största regioner
Region%
Sverige80,8
Västeuropa exkl Sver..15,6
Nordamerika3,6
5 största branscher
Namn%
Industri30,0
Råvaror14,7
Finansiell service13,9
Teknik13,0
Konsument Cyklisk11,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,36%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
5,95%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,94
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -0,9 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,1 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,3 0,2 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,4 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,7 -0,7 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
-1,2 -1,2 -1,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 1,4 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,2 -0,9 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,4 -0,6 stängt