DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 4 909,83 SEK2018-10-18
Högst, senaste 12 mån 5 297,60 SEK2018-08-29
Lägst, senaste 12 mån 3 928,67 SEK2017-10-20
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2018-03-27)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,58%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
571,87 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*23,516,928,5
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
201429,631,641,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2018-03-27
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,26%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 844 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,6
1 vecka2,5
1 månad-3,0
3 månader-2,2
6 månader11,9
1 år25,6
3 år87,7
5 år193,7
10 år724,8
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A9,0
Lenovo Group Ltd7,0
Oracle Corp5,7
Telefonaktiebolaget ..4,5
T-Mobile US Inc4,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika63,8
Västeuropa exkl Sver..11,0
Asien exkl Japan9,1
Japan7,7
Sverige6,7
5 största branscher
Namn%
Teknik79,8
Kommunikation Tjänst..13,8
Konsument Cyklisk5,2
Industri1,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,90%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,20%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,62
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -0,9 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,1 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,3 0,2 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,4 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,7 -0,7 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
-1,2 -1,2 -1,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 1,4 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,2 -0,9 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,4 -0,6 stängt