DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 5 614,43 SEK2019-06-20
Högst, senaste 12 mån 5 851,05 SEK2019-04-29
Lägst, senaste 12 mån 4 429,77 SEK2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,59% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,04%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
624,40 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*19,921,125,1
20188,3-2,05,5
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,59%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 932 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka1,3
1 månad1,3
3 månader3,9
6 månader23,8
1 år14,2
3 år100,2
5 år186,1
10 år567,3
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A7,1
Microsoft Corp6,3
T-Mobile US Inc5,0
Ingenico Group SA4,8
Vodafone Group PLC4,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika54,2
Västeuropa exkl Sver..24,5
Japan7,9
Asien exkl Japan7,2
Sverige5,5
5 största branscher
Namn%
Teknik70,7
Kommunikation Tjänst..19,2
Industri5,1
Konsument Cyklisk5,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,17%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,74%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,41
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 0,6 -0,4 10:45
Frankfurt (DAX30)
-0,5 0,1 -0,6 10:45
London (FT-SE 100)
0,0 0,2 -0,4 09:45
Paris (CAC 40)
-0,2 0,3 -0,3 10:45
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,0 -1,0 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 0,1 -0,6 14:15
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,2 -0,8 09:45