GAM Star (Lux) - Emerging Alpha C

|
Basfakta
Senaste NAV 115,56 EUR2019-09-13
Högst, senaste 12 mån 119,21 EUR2018-09-17
Lägst, senaste 12 mån 109,07 EUR2019-04-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
William Mejia (sedan 2016-07-01)
Förvaltare
Aldo Meroni (sedan 2016-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,57% (2019-03-07)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,17%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
41,02 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-07-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,2--
2018-2,0--
20176,6--
2016-4,5--
2015-7,65,1-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att nå detta mål genom att i första hand investera i aktier i företag i Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika som omsätts på en fondbörs. Fonden investerar även i obligationer (lån) som emitteras av länder och företag i Europa. Investeringsvärdet skyddas i allmänhet mot risken för negativa valutarörelser i förhållande till USD.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,57%
Årlig avgift datum
2019-03-07
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 796 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.funds.gam.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
70 000 SEK
Minsta nyinsättning
35 000 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,2
1 vecka-1,2-1,0
1 månad1,10,7
3 månader3,52,9
6 månader5,66,8
1 år-2,9-1,3
3 år-4,56,3
5 år-11,91,6
10 år12,917,8
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..15,8
Dino Polska SA3,4
Muangthai Capital PC..3,3
ASML Holding NV3,3
Dp World Plc 1.75%3,3
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan34,0
Östeuropa25,2
Latinamerika19,3
Västeuropa exkl Sver..16,8
Nordamerika4,7
5 största branscher
Namn%
Teknik24,7
Råvaror17,7
Fastigheter13,0
Allmännyttigt11,3
Finansiell service11,2
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,12%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,48
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -1,2 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -1,3 -0,7 stängt
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,9 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,6 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,9 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 0,0 stängt
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,6 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,5 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 0,6 1,4 stängt