C Worldwide Sweden Small Cap 1A

|
Basfakta
Senaste NAV 553,37 SEK2020-02-21
Högst, senaste 12 mån 561,11 SEK2020-02-19
Lägst, senaste 12 mån 409,59 SEK2019-03-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Carnegie Fund Management Company S.A.
Förvaltare
Henrik Söderberg (sedan 2010-02-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,67% (2020-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,74%
Morningstar Kategori™
(?)
Sverige, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 956,49 SEK
PPM-nummer
721035
Fondens startdatum
2010-02-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,71,31,2
201937,641,237,0
20183,6-2,1-4,9
201712,611,58,2
201610,19,77,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Vårt mål är att skapa en långsiktig tillväxt i ditt investerade kapital genom att investera i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige. Andelsklassen kan dock investera upp till 10% av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge. Andelsklassen skall investera sina tillgångar i bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället uppgår till maximalt 1 procent av den totala reglerade svenska aktiemarknaden. Vi fattar våra investeringsbeslut utifrån en grundlig analys av bolagens intäkter, vinster, vinstmarginaler och övrig information. Analysen kombineras med en utvärdering av de finansiella marknaderna genom att identifiera globala trender. Detta möjliggör att vi kan bygga en koncentrerad portfölj av bolag vilka vi har en detaljkunskap om och som enligt vår övertygelse utgör de mest lovande investeringsmöjligheterna på lång sikt. Vi kan fritt välja vilka investeringar vi vill göra utifrån alla tillgängliga möjligheter.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,67%
Årlig avgift datum
2020-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,62%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 816 SEK
Fondbolag
Namn
Carnegie Fund Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.cworldwide.com
Adress
5, Place de la Gare
1616 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,7
1 vecka-0,2
1 månad4,3
3 månader17,4
6 månader24,5
1 år34,2
3 år62,6
5 år141,7
10 år455,3
5 största innehav
Namn%
Evolution Gaming Gro..6,9
Castellum AB5,6
Mycronic AB5,4
MIPS AB4,9
Storytel AB Class B4,7
5 största regioner
Region%
Sverige93,9
Västeuropa exkl Sver..6,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk24,3
Teknik17,4
Fastigheter13,6
Industri12,6
Kommunikation Tjänst..12,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,34%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,54
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,9 0,0 -0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,6 -0,1 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 0,2 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 0,0 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,4 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-1,1 -1,1 -1,9 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,9 -1,9 -2,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,2 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -0,1 -0,9 15:06