Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE

|
Basfakta
Senaste NAV 33,09 EUR2019-09-13
Högst, senaste 12 mån 33,06 EUR2019-09-12
Lägst, senaste 12 mån 25,10 EUR2019-01-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Scott Woods (sedan 2019-04-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2019-06-28)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
345,10 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-03-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*34,823,023,1
2018-0,1-8,7-7,3
201721,512,311,6
201610,715,420,2
201510,49,06,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i företag som är baserade i Europa eller har en omfattande verksamhet där och, när så är lämpligt, kontanter. Eftersom fonden investerar i mindre företag investerar den huvudsakligen i företag som är mindre än de 300 främsta företagen i FTSE World Europe Index. Fonden investerar antingen direkt i aktier eller använder sig av derivat, vilka är sofistikerade placeringsinstrument som är kopplade till andra tillgångars värdeutveckling.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2019-06-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 (0)20 7464 5437
Hemsida
http://www.columbiathreadneedle.com
Adress
44 rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
2661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,0
1 vecka1,01,1
1 månad5,24,7
3 månader6,96,3
6 månader11,512,8
1 år7,99,7
3 år60,278,4
5 år96,3126,3
5 största innehav
Namn%
SiteOne Landscape Su..2,2
Cargojet Inc2,1
Trex Co Inc2,1
MSA Safety Inc2,0
Pool Corp2,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika51,3
Västeuropa exkl Sver..36,7
Japan8,1
Sverige2,6
Asien exkl Japan1,3
5 största branscher
Namn%
Industri30,5
Teknik21,6
Konsument Cyklisk12,7
Sjukvård10,7
Råvaror8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,79%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,03%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,33
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -1,2 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -1,3 -0,7 stängt
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,9 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,6 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,9 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 0,0 stängt
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,6 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,5 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 0,6 1,4 stängt