BlueBay Global High Yield Bd B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 139,67 EUR2018-06-20
Högst, senaste 12 mån 142,20 EUR2018-01-24
Lägst, senaste 12 mån 137,77 EUR2017-07-07
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Justin Jewell (sedan 2016-02-01)
Förvaltare
Thomas Kreuzer (sedan 2013-02-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,90% (2018-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,70% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,43%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 121,99 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,42,43,0
20177,27,28,6
201612,314,919,7
2015-4,2-6,9-5,7
201410,08,19,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,90%
Årlig avgift datum
2018-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
6 037 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,1-0,4
1 vecka-0,11,2
1 månad-0,2-0,2
3 månader-0,22,0
6 månader-0,92,6
1 år0,96,1
3 år7,820,4
5 år16,838,7
5 största innehav
Namn%
Momentive Performanc..2,0
Citgo Holding, Inc 1..1,9
Solera, LLC / Solera..1,6
Reynolds Group Issue..1,5
CCO Holdings, LLC/ C..1,4
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,58%
Justerad löptid
3,8
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,92%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,39%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,90
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,3 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,8 0,2 14:59
London (FT-SE 100)
1,3 1,6 1,0 13:59
Paris (CAC 40)
1,0 1,5 0,8 14:59
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,6 -0,6 -0,5 16:50
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
1,4 1,4 0,7 15:59
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 2,5 1,9 13:59