Lancelot Avalon

|
Basfakta
Senaste NAV 31 639,73 SEK2020-01-31
Högst, senaste 12 mån 31 639,73 SEK2020-01-31
Lägst, senaste 12 mån 25 041,99 SEK2019-02-28
Senaste utdelning 0,62%2020-01-31
Förvaltning
Fondbolag
Lancelot Asset Management AB
Förvaltare
Erik Bertilsson (sedan 2017-03-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,00% (2020-01-28)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Sverige, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
815,18 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-11-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,31,31,2
201937,741,237,0
20181,2-2,1-4,9
201718,911,58,2
20162,69,77,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Lancelot Avalon är en specialfond som huvudsakligen investerar i svenska aktier, med en koncentrerad portfölj om normalt inte fler än 15 innehav. Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt väsentligt överstiger den allmänna börsutvecklingen i Sverige. Fonden investerar i bolag som förvaltaren känner väl, och anses ha potential att öka kraftigt i värde på 3-5 års sikt. Lancelot Avalon strävar efter att dra nytta av marknadens kortsiktighet, och investerar gärna i bolag och sektorer som är impopulära för tillfället, men erbjuder stora möjligheter på längre sikt.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,00%
Årlig avgift datum
2020-01-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,45%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 422 SEK
Fondbolag
Namn
Lancelot Asset Management AB
Telefon
+46 8 440 53 80
Hemsida
http://www.lancelot.se
Adress
Nybrokajen 7, 7tr
Box 16172
SE-103 23 STOCKHOLM
103 23 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 SEK
Minsta nyinsättning
100 000 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 månad4,3
3 månader10,8
6 månader9,1
1 år31,6
3 år71,6
5 år121,2
5 största innehav
Namn%
XACT OMXS30 ETF13,6
Bactiguard Holding A..7,9
Bonesupport Holding ..6,6
MIPS AB6,4
AcadeMedia AB6,1
5 största regioner
Region%
Sverige89,3
Västeuropa exkl Sver..10,7
5 största branscher
Namn%
Sjukvård26,7
Industri25,2
Finansiell service15,5
Konsument Cyklisk11,7
Konsument Stabil7,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,08%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,44
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,7 -1,6 -1,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,9 -1,8 -1,7 stängt
London (FT-SE 100)
-1,9 -1,3 -1,4 stängt
Paris (CAC 40)
-1,9 -1,8 -1,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-3,3 -2,4 -3,1 stängt
New York (S&P 500)
-2,9 -2,9 -3,1 15:59
New York (NASDAQ 100)
-2,6 -2,6 -2,8 15:59
Moskva (RTS)
-5,2 -5,2 -5,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,4 -0,2 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,1 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,7 -0,5 15:06