Heptagon Harvest China A Shrs Eq A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 130,85 USD2019-08-20
Högst, senaste 12 mån 136,56 USD2019-04-10
Lägst, senaste 12 mån 101,32 USD2019-01-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Heptagon Capital Limited
Förvaltare
Jerry GUO (sedan 2014-09-24)
Förvaltare
Yi Qian Jiang (sedan 2014-09-24)
Förvaltare
Yannan Chenye (sedan 2015-09-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,95% (2019-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Kina, A-aktier
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,61 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2015-02-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*37,137,339,5
2018-17,2-21,3-27,4
201739,622,28,4
20161,7-3,6-12,8
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i kinesiska A-aktier noterade på börserna i Folkrepubliken Kina. Fonden kommer (under normala förhållanden) att investera minst 90 procent av tillgångarna i kinesiska Aaktier noterade på Shanghai- eller Shenzhen-börserna, kinesiska H-aktier omsatta i Hongkong och kinesiska Aaktier i börshandlade fonder. : Fonden passar investerare som söker kapitaltillväxt på medellång till lång sikt och som är beredda att godta en hög risk. Investerare måste vara villiga att utsätta sig för de potentiella politiska och marknadsrelaterade risker som är förbundna med en fond som fokuserar på aktier i företag som är belägna i Folkrepubliken Kina.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,95%
Årlig avgift datum
2019-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
24 055 SEK
Fondbolag
Namn
Heptagon Capital Limited
Telefon
+44 20 70701800
Hemsida
http://www.heptagon-capital.com
Adress
Heptagon Capital Limited
Heptagon Capital 63 Brook Street
London W1K 4HS
W1K 4HS London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
15 000 USD
Minsta nyinsättning
2 500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-0,1
1 vecka3,95,5
1 månad1,65,2
3 månader12,613,1
6 månader13,017,8
1 år18,325,0
3 år38,760,4
5 största innehav
Namn%
Ping An Insurance (G..9,0
China Merchants Bank..8,8
Kweichow Moutai Co L..5,2
Shenzhen Mindray Bio..4,3
Sany Heavy Industry ..4,2
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service21,4
Industri20,1
Sjukvård15,7
Konsument Cyklisk15,1
Konsument Stabil10,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
17,50%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
19,07%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,01
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,7 0,4 09:36
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,6 0,3 09:36
London (FT-SE 100)
0,6 0,4 0,1 08:36
Paris (CAC 40)
0,8 0,8 0,6 09:36
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -0,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,1 10:36
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,2 15:36
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,2 -0,6 13:06
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,9 0,5 08:36