BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR H Acc H

|
Basfakta
Senaste NAV 1,06 EUR2019-09-13
Högst, senaste 12 mån 1,06 EUR2019-07-08
Lägst, senaste 12 mån 1,01 EUR2019-01-03
Senaste utdelning 0,96%2019-07-01
Förvaltning
Fondbolag
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Förvaltare
Ulrich Gerhard (sedan 2016-11-30)
Förvaltare
Cathy Braganza (sedan 2019-05-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,36% (2019-05-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,02%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
706,66 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-11-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,014,315,6
20180,2-2,8-1,7
20175,87,28,6
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,36%
Årlig avgift datum
2019-05-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,36%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 984 SEK
Fondbolag
Namn
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bnymellonam.com
Adress
1, rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,20,0
1 vecka-0,10,0
1 månad0,3-0,1
3 månader1,61,1
6 månader3,24,4
1 år5,87,6
5 största innehav
Namn%
ILF USD Liquidity 28,0
Corral Petroleum Hol..2,2
Marfrig Holdings (Eu..2,0
Mulhacen Pte Limited..2,0
Tullow Oil 6.25%1,8
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,70%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
7,87%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
9,30%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -1,2 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -1,3 -0,7 stängt
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,9 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,6 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,9 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 0,0 stängt
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,6 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,5 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 0,6 1,4 stängt